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GS리테일, '4Q22 Review: 일회성 제외해도 호실적' 목표가 40,000원 - 이베스트투자증권

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포졸

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조회 237 2023/02/08 10:46

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이베스트투자증권에서 08일 GS리테일(007070)에 대해 '4Q22 Review: 일회성 제외해도 호실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '2023년 실적 개선 폭은 유통업종 내 두드러질 것으로 전망. 1) 편의점의 외식 수요 흡수와 비용 절감이 예상되고, 2) 이커머스를 비롯해 그동안 성장 동력으로 삼았던 부문들의 손실이 안정화될 전망. 3) 호텔 부문의 투숙률 상승 및 단가 개선 또한 긍정적. 올해 예상 실적 기준 현 주가는 11.5배로 업종 내 매력 있는 수준'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '2022년 4분기 매출액은 전년동기대비 9.9% 증가한 2 조 8,885억원, 영업이익은 전년동기대비 180.9% 증가한 853억원으로 당사 추정치 및시장 기대치를 상회'라고 밝혔다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 01월 26일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 09일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 08월 10일 최저 목표가인 29,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,312원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,312원 대비 16.6% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 38,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 GS리테일의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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