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DB금융투자에서 09일 금호석유(011780)에 대해 '예상보다 더딘 시황 반등'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 182,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유 리포트 주요내용
DB금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 '4Q22 영업이익 1,139억원, 시황 둔화 및 일회성 비용 반영으로 부진. 1Q23E 영업이익 1,010억원, 더딘 시황 반등. 하지만 이미 한계 상황에 임박한 시황. 점진적인 반등 예상. 예상보다 시황 둔화 속도가 가파르며 이미 라텍스, 수지, 페놀 일부 제품군의 경우 BEP 이하의 수익성을 나타내는 경쟁사들이 많아지고 있음. 전반적인 가동률 조정으로 제품가격 반등이 나타날 수 밖에 없는 환경이며 고무/수지/페놀 부문 실적은 1분기가 저점이 될 가능성이 높다고 판단함. '라고 분석했다.


◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 182,000원(-9.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 182,000원은 2022년 11월 07일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 200,000원 대비 -9.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 06일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 182,000원을 제시하였다.


◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 181,750원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 182,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 181,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 181,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 210,231원 대비 -13.5% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.