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롯데쇼핑, '그럼에도 불구하고' 목표가 130,000원 - 한화투자증권

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포졸

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조회 155 2023/02/09 13:30

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한화투자증권에서 09일 롯데쇼핑(023530)에 대해 '그럼에도 불구하고'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데쇼핑 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 '할인점과 이커머스의 수익성 개선은 고무적이었지만, 백화점의 일회성 비용(약 400억원), 홈쇼핑/하이마트 등 자회사의 실적 부진이 아쉬운 실적을 이끌었음. 4Q22 국내 할인점의 GPM은 +1.2%p YoY 개선되었다는 점이 고무적임. 이커머스 구조조정 등으로 할인경쟁 강도가 축소되고 있는 외부환경과 함께 할인점/슈퍼 사업부의 MD 통합 효과가 가미되면서 할인점 수익성 개선세가 23년에도 지속될 것으로 전망.'라고 분석했다.


◆ 롯데쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 130,000원(최근 1년 이내 신규발행)

한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 130,000원을 제시했다.


◆ 롯데쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,667원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,667원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 롯데쇼핑의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,118원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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