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금호석유, '더뎌지는 회복 속도' 목표가 180,000원 - 미래에셋증권

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포졸

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조회 178 2023/02/09 14:10

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미래에셋증권에서 09일 금호석유(011780)에 대해 '더뎌지는 회복 속도'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 금호석유(011780)에 대해 '시황의 추가 악화 가능성은 제한적이나, 더딘 실적 회복 속도 전망. 4분기 실적은 예상치를 하회했으나, 비수기 및 정기보수로 인한 일시적 실적 악화로 추정. 1분기에는 해당 요인들 제거되며 실적 부분 반등 전망. 모든 부문이 감익 또는 적자지속. 중국 수요 회복을 기대하긴 이른 시점. 4분기와 유사한 수준의 시황 지속 예상하나, 일회성 요인 제거 영향으로 증익 전망. 정기보수 등 일회성 요인 제거되고 합성고무 부문의 수익성 회복 예상. '라고 분석했다.


◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 180,000원(+12.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락

미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2022년 08월 05일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 11일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 08월 05일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.


◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,357원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,357원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 210,231원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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