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카카오뱅크, '플랫폼 비즈니스 성장은 여전히 유효' 목표가 31,500원 - 교보증권

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포졸

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조회 166 2023/02/09 15:40

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교보증권에서 09일 카카오뱅크(323410)에 대해 '플랫폼 비즈니스 성장은 여전히 유효'라며 투자의견 'TRADING BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오뱅크 리포트 주요내용
교보증권에서 카카오뱅크(323410)에 대해 '2022년 당기순이익 2,631억원, YoY 28.9%↑. 연간이익이 증가한 이유는 여신규모 성장에 따른 이자이익 확대 및 Fee 수익 즈가에 기인하며, 4분기 이익이 감소한 이유는 판관비 및 충당금전입액 비용 증가에 기인. 2023년 주택담보대출의 여신 증가 및 개인사업자 관련 기업금융 성장이 전망되고, 작년 금융시장 변동성 확대로 Fee 및 플랫폼 수익 부문은 다소 부진했지만, 고객기반 확대 및 다양한 서비스를 통한 포트폴리오 다각화는 지속되고 있어 향후 성장성 및 수익개선이 기대되기 때문임. '라고 분석했다.


◆ 카카오뱅크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 31,500원(-42.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락

교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,500원은 2022년 05월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -42.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 10일 59,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,500원을 제시하였다.


◆ 카카오뱅크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,609원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 31,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,609원 대비 23.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 35,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 카카오뱅크의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,609원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,717원 대비 -44.0% 하락하였다. 이를 통해 카카오뱅크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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