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현대차증권에서 10일 OCI(010060)에 대해 '분할전에 매수하자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ OCI 리포트 주요내용
현대차증권에서 OCI(010060)에 대해 '인적분할을 통해 그간 관심을 받지 않았던 사업부 가치가 부각될 전망. 사업회사 분할 상장 후양사 합산 시가총액은 증가할 것으로 판단. 동사의 고순도 폴리실리콘 가격은 최근 폴리실리콘 시황 악화에도 여전히 견조. 하반기 점진적 하락을 감안하더라도, 원재료 가격 하향 안정화 및 생산능력 증대로 실적은 전년비 개선 전망. 실적 전망치 상향에도, 주가는 지속 하락. 이미 시황 악화 가능성을 과도하게 반영. 저평가 국면'라고 분석했다.


◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 02월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 17일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.


◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,600원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 160,000원은 22년 10월 27일 발표한 메리츠증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 137,600원 대비 16.3% 높은 수준으로 OCI의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,667원 대비 -15.4% 하락하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.