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IBK투자증권에서 10일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '잠시 쉼표'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익머트리얼즈 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '전방산업인 메모리 반도체 산업이 상승기를 지나 하락 싸이클로 본격 돌입하고 GVC가 안정됨에 따라 매출 하락은 필연적일 수 밖에 없음. 결국 동사가 이번 매출 하락기를 현명하게 해결할 수 있는 전략을 자체적으로 확립할 수 있는지가 동사의 미래 가치를 결정짓는 가장 중요한 포인트가 될 것으로 판단. 하지만 시장을 감동시킬 만한 자구책이 단기간에 확보되기는 어려울 것으로 예상되어 상당기간 변화의 움직임을 관찰해야 할 필요성이 있음. 2023년 예상 실적은 매출액 5,114억원(-12%, YoY), 영업이익 762억원 (-14%, YoY)으로 예상하며 목표주가를 33,000원으로 하향'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 1,926억원(+115.3%, YoY), 영업이익 240억원(+77.4%, YoY)으로 사상 최대 분기 매출액을 달성함. 전방 산업 성장과 코로나 및전쟁으로 GVC(Golbal Value Chain)가 붕괴되어 제품 제작에 필요한 원재료 소싱이 어려워져 판매가격이 급등해 매출 급등으로 이어짐. 동사의 22년 연간 실적은 매출액 5,813억원(+87.1%, YoY), 영업이익 888억원 (+75.8%, YoY)으로 사상 최대 실적을 갱신함'라고 밝혔다.


◆ 원익머트리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 33,000원(-23.3%)
IBK투자증권 이건재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2022년 07월 05일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -23.3% 감소한 가격이다.