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현대제철, '향후 철강업종 주도주로서 기대' 목표가 45,400원 - 현대차증권

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포졸

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조회 261 2023/12/07 08:58

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현대차증권에서 07일 현대제철(004020)에 대해 '향후 철강업종 주도주로서 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 '투자의견 BUY 유지. 근거는 1) 향후 중국 철강 시황 호전으로 투자심리가 개선될 것으로 예상, 2) 현재 동사의 valuation multiple은 실적 대비, 역사적 밴드 대비 낮은 수준으로 저평가 매력 보유, 3) 올해 4분기와 내년 1분기의 예상되는 부진한 실적은 주가에 상당 부분 기반영되어 하방 리스크 제한적. 당분간 박스권에서 등락을 시현하겠으나 2015년, 2016년 사례에 비춰봤을 때 내년 1분기 중 주가는 우상향할 것으로 예상.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '4분기 별도 매출액 5조 3,760억원, 영업이익 1,930억원, 세전이익 1,970억원으로 영업이익은 전년동기대비 흑전, 전분기대비 +2% 및 연결 영업이익은 2,320억원으로 전년동기대비 흑전, 전분기대비 +2% 예상. 판매량이 전분기대비 증가하지만 판재와 봉형강 spread가 모두 축소되면서 3분기의 저조한 실적이 4분기와 내년 1분기에도 지속될 것으로 전망됨. 하지만 내년 2분기부터 중국의 철강 업황이 호전될 것으로 예상됨.'라고 밝혔다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,400원 -> 45,400원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승

현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,400원은 2023년 11월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 45,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 08일 최고 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 45,400원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,965원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 45,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,965원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,965원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,714원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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