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LX세미콘, '실적 개선 본격화' 목표가 110,000원 - 신한투자증권

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포졸

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조회 242 2023/12/07 09:01

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신한투자증권에서 07일 LX세미콘(108320)에 대해 '실적 개선 본격화'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX세미콘 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LX세미콘(108320)에 대해 '신제품 출시로 인한 계절성 수혜는 4분기에 집중. 2024년 수익성은 10% 수준으로 개선세에 주목. 2024년 실적은 매출액 2.1조원(+14% YoY), 영업이익 2,143억원(+106% YoY)으로 전망. 2023년 고객사의 재고 소진에 따라 재고 조정이 어느 정도 마무리됐으며, 2024년 전방 세트 출하량은 3년만에 성장세로 전환될 것으로 판단. 주가는 저평가 상태. 신규 업체의 DDI 진출 영향 제한적. '라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 4,128억원(-9% QoQ), 영업이익 149억원(+91% QoQ)을 기록. 3분기 패널 업체의 iPhone 15 퀄테스트 지연 영향으로 신제품 출시에 따른 계절적 수혜를 거의 받지 못했기 때문. Small DDI 매출은 1,238억원으로 전분기 대비 하락하며 3분기 실적 부진의 원인으로 판단할 수 있음. 또한 판매 제품에 대한 품질 이슈가 발생하며 판매보증충당부채를 약 130억원 미리 설정. 일회성 판관비 증가에 따라 3분기 수익성은 3.6%로 낮은 수준을 기록.'라고 밝혔다.


◆ LX세미콘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)

신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 10월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.


◆ LX세미콘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,000원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 23년 11월 28일 발표한 하이투자증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 120,000원 대비 -8.3% 낮은 수준으로 LX세미콘의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,000원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 LX세미콘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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