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한국콜마, '이변 없는 수주 동향' 목표가 74,000원 - NH투자증권

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포졸

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조회 85 2024/02/28 08:31

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NH투자증권에서 28일 한국콜마(161890)에 대해 '이변 없는 수주 동향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '4분기 ERP 운영 정상화로 최상위 고객사 물량 출하와 신규 고객사의 안정적 발주로 별도기준 호실적 기록. 투자의견 Buy 및 목표주가 74,000원 유지. 1분기 현재 별도기준 수주 동향은 +30% y-y를 상회하는 중. 글로벌 브랜드사의 신제품 출시와 아시아 공급망 확장, 인디 브랜드 수출 활로 개척으로 직수출 매출액(+53% y-y, 비중 8%) 레벨 업, 무석법인 60개 이상 고객사와 Sun 제품 출시 예정 등 업황 호조 지속됨. 과도한 주가 조정, 매수 기회로 삼을 것.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '4분기 연결기준 매출액 5,516억원(+15% y-y), 영업이익 378억원(+338% yy)으로 성과급 증분(+35억원) 감안 시 컨센서스 영업이익 부합. 영업외 연우 영업권, 미국 유형자산 손상차손 등 반영되며 순적자 465억원 기록한 점은 아쉬움'라고 밝혔다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승

NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2024년 01월 17일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 27일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 74,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,286원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,286원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 77,000원 보다는 -3.9% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,600원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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