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KB증권에서 25일 이수페타시스(007660)에 대해 '이익 레벨업 시작, 가동 준비 완료'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
KB증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '투자 포인트 1) AI 가속기 수주 확대, 본격 매출 다변화 2) 통신 인프라와 네트워크 고도화 수혜 3) 하반기 신규 CAPA 가동, 이익의 레벨업. 올해 국내 시설의 생산 능력은 약 1.5배 확대될 예정. AI 시장의 급격한 성장에 대응하기 위해 2분기부터는 수주 규모를 확대할 계획. 올해 하반기 신규 4공장의 본격적인 가동이 예상됨에 따라 구조적인 성장을 이룰 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2024년 예상 실적은 매출액 8,081억원(+19.7% YoY), 영업이익 1,004억원(+60.2% YoY). 영업이익 성장은 1) 하반기 신규 공장의 본격적인 가동으로 영업 레버리지 효과, 2) 통신인프라 및 네트워크 고도화로 인한 MLB 층수 증가, 3) AI 가속기 스펙 상승에 따른 제품 믹스 효과와 고객사 확대에 기인. 이러한 추세에 기반하여 2025년에는 매출액 9,716억원(+20.2% YoY), 영업이익 1,697억원(+69.1% YoY)으로 실적 성장이 기대.'라고 밝혔다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
KB증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 03월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,333원, KB증권 가장 긍정적 평가
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 44,333원 대비 24.1% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 50,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 KB증권이 이수페타시스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.