thinkpool

유안타증권에서 11일 한국콜마(161890)에 대해 '더 잘할 수 있었지만 아쉬운 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
유안타증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '24년 1분기 실적은 매출액 5,725억원(+17% YoY), 영업이익 370억원(+207% YoY)으로 영업이익 시장기대치 386억원에 부합할 것으로 예상. 국내 법인과 연우 실적 성장에도 불구하고 중국과 미국에서 성장이 둔화한 것으로 추정.'라고 분석했다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 61,000원 -> 61,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2024년 03월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 61,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 61,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,500원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 71,500원 대비 -14.7% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 63,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 유안타증권이 한국콜마의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,714원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.