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대신증권에서 11일 GS리테일(007070)에 대해 '편의점 부진 속, 기타 각 사업부 소폭 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
대신증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '1분기 총매출액과 영업이익은 각각 2조 8,243억원(+5%), 643억원(+38%)으로 전망(yoy). 편의점 1분기 기존점 성장률 1% 미만으로 부진. 점포 출점 포화 영향과 전년비 낮은 기온이 편의점 실적에 (-) 영향. 편의점 제외한 대부분의 사업부는 실적 양호. 2분기 편의점 기존점 성장률은 1분기 보다 회복할 것으로 예상. 하반기로 갈수록 편의점 등 주요 사업부 성장률은 확대될 것으로 보이며 올해 공통 및 기타 사업부의 적자를 얼마나 더 줄이는지가 전체 이익을 크게 좌우할 전망'라고 분석했다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 28,000원(-17.6%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 02월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 08일 최고 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,067원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,067원 대비 -12.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 27,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,533원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.