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한화투자증권에서 12일 우리금융지주(316140)에 대해 '경상 비용의 관리가 실적의 변수'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '1Q24 지배주주 순이익은 8,163억원으로 11% YoY 감소하며 시장 컨센서스에 부합할 것으로 추정. 비경상적 요인은 제한적이되, 비용의 자연 증가에 의한 감익이 예상. 이자이익 의존도가 높은 가운데 연간 NIM 하락은 불가피한 만큼, 경상 판관비 및 대손비용 관리가 실적의 주요 변수가 될 전망.'라고 분석했다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 02월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 30일 최저 목표가인 15,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 18,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,526원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,526원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 19,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,361원 대비 14.1% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.