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유진투자증권에서 15일 BGF리테일(282330)에 대해 '1Q24 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
유진투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '1Q24E 매출액 1.97조원(+6.6%, 이하 yoy), 영업이익 434억원(+17.2%) 전망. 2024E 매출액 8.70조원(+6.2%, 이하 yoy), 영업이익 2,763억원(+9.1%) 전망. 편의점: 전년 높은 베이스 영향에도 매출은 점포 증가로 신장 +6.6% 예상. 영업이익은 고정비 부담 전년대비 완화되며 증익 기대. 소비자들의 외출이 가장 활발한 3월 월매출이 가장 양호할 것으로 보임. 자회사(로지스틱스, 푸드, 휴먼넷): 매출액은 전년과 유사, 영업이익은 흑자 기조 유지할 것'라고 분석했다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 01월 15일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 24일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,529원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,529원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 230,214원 대비 -19.8% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.