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메리츠증권에서 17일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1Q24 Preview: 로얄 로더'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1Q24E 영업이익은 1,451억원으로 컨센서스(1,628억원)를 하회할 전망. 반면 연간 실적 추정치는 천무의 인도량 가이던스 상회 예상에 따라 상향 조정. 상반기 중 루마니아향 K9 계약(약 1.3조원) 체결 예상 & 폴란드 2차 기대감 잔존. 인적분할을 통한 방산사업 집중 -> 글로벌 Peer 주가 상승에 동행. 투자의견 Buy, 적정주가 25만원 유지'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 이지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 03월 07일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 146,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 231,833원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 231,833원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 294,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 231,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,846원 대비 54.7% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.