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DB금융투자에서 17일 현대위아(011210)에 대해 '마지막 고비'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대위아(011210)에 대해 '1Q24 실적은 매출액 2조 657억원(-1%YoY, -2%QoQ) 영업이익 548억원(+8%YoY, +23%QoQ)으로 컨센서스(624억원)를 하회할 전망. 현대차와 기아의 글로벌 공장 판매 감소에 따른 핵심부품 매출 감소가 전분기에 이어 지속될 것으로 예상. 범용기와 방산 부문 매출 증가로 기계부문은 1Q24에도 흑자를 유지할 전망. 현대차/기아 공장판매 감소에 따른 실적 부진 지속 전망. 고객사 생산량 가정을 수정하고, 24년 매출액과 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 11%, 30% 하향. 투자의견 HOLD 유지'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 01월 10일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,462원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 78,462원 대비 -28.6% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 70,000원 보다도 -20.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 현대위아의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.