thinkpool

하나증권에서 17일 키움증권(039490)에 대해 '1Q24 Preview: 거래대금 증가 수혜 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 키움증권 리포트 주요내용
하나증권에서 키움증권(039490)에 대해 '1분기 순이익은 2,094억원 전망(흑자전환 (QoQ), -28% (YoY)). 지난 분기 실적은 영풍제지 반대매매 미수금 등 약 4,000억원 이상의 일회성 비용이 반영되며 부진했지만, 1분기 실적은 추가적인 비용 인식은 제한적이라는 점과 국내 증시 거래대금 증가에 따른 브로커리지 이익 호조로 컨센서스를 상회하는 실적이 예상. 밸류업 프로그램을 차치하더라도 여전히 밸류에이션은 매력적, 최선호주 유지.'라고 분석했다.


◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 안영준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 03월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 24일 최저 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.


◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,667원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 137,667원 대비 16.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 180,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,707원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.