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NH투자증권에서 24일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '본격적인 수익 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '연결기준 1분기 매출 8,010억원(+41% y-y), 영업이익 1,288억원(+178% yy)를 기록해 당사 추정치와 컨센서스를 대폭 상회. 영업이익률은 16.1%로 일회성 이익 등을 감안하더라도 EBITDA 마진율은 15.5%를 상회한 것으로 추정. 수주와 수익성 모두 분기 최고 수준을 기록하며 글로벌 경쟁사와의 격차를 좁히는 중. 납기 기준 2028년 이후 수주가 논의되고 있다는 점은 공급 부족이 계속되고 있음을 보여줌. 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 290,000원(기존 210,000원)으로 +38% 상향 조정.'라고 분석했다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 290,000원(+38.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 04월 02일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 38.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 07일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,083원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,083원 대비 36.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 319,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,250원 대비 145.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.