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하나증권에서 25일 유니드(014830)에 대해 'AI와 전력수요 급증의 수혜, 탄소포집'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유니드 리포트 주요내용
하나증권에서 유니드(014830)에 대해 '탄소포집용 칼륨계 시장의 글로벌 No.1으로 AI/데이터센터와 전력 수요 급증 과정에서 대폭 수혜가 가능한 구조. 2024년은 실적 정상화의 원년이며, 2025년은 본격적인 밸류에이션 확장이 예상. 2024년 이익 추정치를 21% 상향하며, TP도 9.2만원에서 11만원으로 조정.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '1Q24 영업이익은 275억원(QoQ +28%, YoY +1,619%)으로 컨센을 17% 상회. 2Q24 영업이익은 362억원(QoQ +32%, YoY +338%)으로 실적 개선세 지속을 예상. 국내 법인은 1) 성수기에 진입하며 판매량이 증가(QoQ +8%)하고 2) 전기료 하락으로 스프레 드가 개선될 전망. 중국 법인은 1) 계절적 성수기에 진입하며 판매량이 증가(QoQ +13%)하고 2) 전방 산업인 농약 등 수요 증가로 염소 가격이 회복될 것으로 기대. '라고 밝혔다.


◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 92,000원 -> 110,000원(+19.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 04월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 92,000원 대비 19.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,000원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 115,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 유니드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,667원 대비 21.7% 상승하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.