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대신증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '양호한 1분기 실적, 5공장 수주 활동 순항중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q24 연결 매출 9,469억원(+31% yoy), 영업이익 2,213억원(+15% yoy). 4공장 가동률 증가와 바이오시밀러 신제품 판매 확대로 컨센서스 상회. 5공장 수주 활동 및 바이오시밀러 출시 준비 순항중. 24년 4공장 Ramp-up 및 바이오시밀러 판매 확대에 따라 매출 성장 지속될 것으로 전망. 연내 ADC 공장 가동 및 5공장(25년 4월 가동 목표) 추가 수주 공시 주목. 하반기 금리 인하 및 글로벌 바이오 CDMO 업황 개선 기대'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
대신증권 이희영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2024년 01월 25일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,031,000원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,031,000원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 900,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,031,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,044,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.