thinkpool

NH투자증권에서 26일 현대글로비스(086280)에 대해 '운임 인상에도 아쉬운 수익성 개선 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '1분기 매출액 6조5,864억원(+4.5% y-y), 영업이익 3,848억원(-5.4% y-y, 영업이익률 5.8%). 1분기 영업이익은 시장컨센서스를 충족하였으나, 해운사업부 운임 인상및 일부 비용 정산 대비 수익성 개선폭은 기대치 소폭 하회. 장기적으로 선박 투자 확대를 통해 고정성 원가의 운송 자산 확보에 주력할 계획 이며, CAPEX 증가 예상. 추가적인 주주환원정책 여력은 크지 않을 것으로 예상'라고 분석했다.


◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 01월 26일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 223,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.


◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,286원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 244,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,385원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.