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이베스트투자증권에서 02일 현대오토에버(307950)에 대해 '2분기와 하반기를 기대하며 매수'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '1Q24 Review. 실적은 상승, 모멘텀은 덤. 1분기는 계절성 영향으로 시장 기대치를 하회했지만, 2분기부터는 견조한 실적을 이어갈 전망. 단가 인상 협의가 2023년과 동일하게 2분기에 예정이 되어 있기 때문에, Enterprise(SI+ITO) GPM은 8%로 수익성이 개선될 것. 투자의견 Buy, 목표주가 200,000원 유지. 향후 좋아질 실적과 지속될 모멘텀을 고려했을 때, 매수 적기라고 판단.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '현대오토에버는 1Q24P 매출액 7,313억원(+9.8% YoY, -18.7% QoQ), 영업이익 307억원(+0.3% YoY, -42.0% QoQ, OPM 4.2%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 360억을 하회. 부문별로 살펴보면, SI/ITO/차량SW가 각각 YoY 2.0%/11.7%/18.5% 증가했으며, GPM은 9.0%/2.6%/19.1%를 기록. SI부문에서 계절성으로 낮은 성장률을 기록, 1분기에 인식됐어야할 일부 프로젝트 계약 지연으로 수익성이 저조했음.'라고 밝혔다.


◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
이베스트투자증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 03월 20일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.


◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,769원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 205,769원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 180,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.