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이베스트투자증권에서 03일 하이브(352820)에 대해 '1Q24 Review: 음원 차트 점령 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 하이브(352820)에 대해 '2분기 RM·뉴진스 컴백 온다!. 투자의견 BUY, 목표주가 310,000원 유지. 당사 추정치 기준 현재 주가 200,000원은 12MF P/E 21배, 역사적 밴드 하단에서 거래되고 있음. 최근 불거진 어도어 관련 이슈에 투자 심리가 악화된 영향으로(4/19 종가 대비 -13% 하락), 이번 사안만 잘 해소된다면 올해 실적이나 퍼포먼스 측면에서 동사에 대한 추가적인 우려 사항은 없음.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '하이브의 2024년 1분기 연결 실적은 매출액 3,609억원(-12.1% YoY, -40.7% QoQ), 영업이익 144억원(-72.6% YoY, -83.9% QoQ, OPM 4.0%), 지배주주순이익 108억원(-55.4% YoY, -119.0% QoQ, NPM 3.0%)을 기록하면서 시장 컨센서스 172억원을 -16.4% 하회. 1Q는 엔터 업계의 계절적 비수기로 기존 IP 컴백 일정이 거의 없었던 반면, 신인 2팀(투어스？아일릿)의 데뷔로 초기 비용이 반영되며 영업이익 감소가 불가피했음. 금번 분기 아티스트 직접 참여형 매출은 2,170억원(비중 60%)으로 -7.5% 감소, 간접 참여형 매출액은 1,439억원(비중 40%)으로 -18.3% YoY 감소했음.'라고 밝혔다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2024년 04월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 310,000원을 제시하였다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 307,941원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 307,941원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 307,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 337,647원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.