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키움증권에서 07일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 'FEOC 수혜 기대감은 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
키움증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '1Q24 영업이익 -674억원으로, 시장 컨센서스 큰 폭 하회. 주요 고객사 및 동사의 재고조정이 큰 폭으로 진행됨에 따라 적자로 전환. 2024년 영업이익은 -879억원(적자전환 YoY)을 기록할 전망. 하반기 신규 바인딩 물량 예상 등 상저하고 실적 전망. FEOC 적용에 따른 고객 다변화가 24~25년 중 가속화될 것으로 기대되며, 연내 장기 공급계약 체결도 가능할 것으로 예상. 실적 추정치 조정 반영하여 목표주가는 83,000원으로 하향 조정하나, 중장기 성장성 관점에서 투자의견은 'BUY'를 유지.'라고 분석했다.


◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 92,000원 -> 83,000원(-9.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2024년 02월 05일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 92,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 148,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 83,000원을 제시하였다.


◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,824원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,824원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 60,000원 보다는 38.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,105원 대비 -21.0% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.