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삼성증권에서 07일 고려아연(010130)에 대해 '금속 가격 상승, 긍정적 실적으로 돌아올 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 고려아연 리포트 주요내용
삼성증권에서 고려아연(010130)에 대해 '1Q24 연결 기준 영업이익은 1,845억 원으로, 컨센서스 부합. 타이트한 공급에 기인한 금속 가격 상승은 긍정적. 올해까진 기존 사업 실적이 기업 가치 방향 결정할 것. 최근 자사주 1,500억 원 매입 감안하여 목표주가 3% 상향. 신사업 투자 지속 중이며, 그 가치는 시황 회복 혹은 실적 가시화 시 부각될 것'라고 분석했다.


◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 580,000원 -> 600,000원(+3.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2024년 04월 04일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 580,000원 대비 3.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 620,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 04일 최저 목표가인 580,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 600,000원을 제시하였다.


◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 629,333원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 629,333원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 510,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 629,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 649,286원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.