thinkpool

미래에셋증권에서 13일 피엔티(137400)에 대해 '1분기 서프라이즈. 나혼자만 수주 잔고 2조원'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 피엔티 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 피엔티(137400)에 대해 '1Q24 매출액 2,045억원(+96.4% YoY), 영업이익 381억원(+120.0% YoY)로 기존추정치 대비 -3%, +17% 상회하는 실적을 기록. 이는 1) 마진이 좋은 대형 건의 비중이 높았고, 2) 높은 환율이 원인. 공정에서 전극 공정은 매 프로젝트마다 커스터마이징이 필요하기 때문에 타 공정 업체들 대비 높은 마진이 유지되고 있음. 수주 성장세도 지속됨. 1분기 신규 수주는 2,880억원을 기록하며 높은 매출 성장세에도 불구하고 전분기 대비 +4.3% 성장하면서 수주 잔고 2조원을 기록.'라고 분석했다.


◆ 피엔티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 03월 05일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 18일 76,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 13일 최고 목표가인 92,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.