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이베스트투자증권에서 13일 한샘(009240)에 대해 '1Q24 Review: 완연한 턴어라운드'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한샘 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한샘(009240)에 대해 '제품 믹스 개선과 원가절감, 구조적 이익 체력 회복 확인. 2분기도 이어질 실적과 주주환원 기대감, Trading Buy 유지. 한샘 리하우스 부문의 매출 성장성에 설명력이 높은 매크로 지표는 단연 아파트 매매거래량. 2분기 웨딩 시즌에 따라 홈퍼니싱 ASP 개선 역시 기대되어 추가적인 마진 개선이 나타날 가능성이 높아 보임. 이익 추정치 상향 조정에 따라 한샘의 목표주가를 기존 67,000에서 74,000원으로 상향, 투자의견 Buy를 유지. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '한샘의 1 분기 매출액은 4,859 억원으로 전년동기대비 5.2% 증가, 컨센서스에 비교적 부합. 반면 영업이익은 130 억원으로 전년동기대비 흑자전환, 컨센서스 영업이익 69 억원을 크게 상회. 금번 실적 호조의 주요 원인은 1) 홈퍼니싱 부문에서 경쟁력과 객단가가 떨어지는 생활소품의 사업 축소에 따른 구조적 이익 개선, 2) 리하우스 부문의 고수익 단품판매 증가, 3) PB 가격의 햐향 안정화 지속 등의 영향에 기인.'라고 밝혔다.


◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 74,000원(+10.4%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2023년 11월 06일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 10.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 07일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 74,000원을 제시하였다.


◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,938원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 59,938원 대비 23.5% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 67,000원 보다도 10.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 한샘의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,500원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.