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하나증권에서 13일 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 '1Q24 Review: 역사적 최고 실적 달성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이패밀리에스씨 리포트 주요내용
하나증권에서 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 '1분기 실적은 매출 574억원(YoY+75%), 영업이익 118억원(YoY +153%, 영업이익률 21%)으로 역사적 최고 실적 기록. 지난해 처음 분기 매출 300억원 돌파, 지난 4분기 400억원 돌파, 이번 1분기는 500억원을 훌쩍 넘었음. ‘마케팅 역량(기획력) + 히트 제품 탄생(제품력) + B2B 중심 사업구조(추진력)’이 최대 매출의 근원. H&B/온라인 등 국내 고성장, 해외 진출 확대/기 진출 국가의 볼륨 확대가 나타나고 있음'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2024년 전망: 아직도 소개할 제품이, 진출할 곳이 넘쳐나. 2024년 실적은 매출 2천억원(YoY+55%), 영업이익 477억원(YoY+99%), 국내/해외 +29%/+70% 성장 전망. 투자의견 BUY, 추정치 상향 및 Target P/E 20x 적용에 기인 목표주가 4.4만원으로 상향'라고 밝혔다.


◆ 아이패밀리에스씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 44,000원(+69.2%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2024년 03월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 69.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 03월 28일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 44,000원을 제시하였다.


◆ 아이패밀리에스씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,667원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 39,667원 대비 10.9% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 40,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 하나증권이 아이패밀리에스씨의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.