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한화투자증권에서 14일 쎄트렉아이(099320)에 대해 '1Q24 Review: 큰 그림은 그대로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 쎄트렉아이 리포트 주요내용
한화투자증권에서 쎄트렉아이(099320)에 대해 '1분기 매출액 317억원(YoY +32.5%, 이하 YoY), 영업이익 -35억원(적자지속, OPM -11.1%), 순이익 -30억원(적자지속)을 시현. 영업이익 기준 당사 추정치 -6억원을 크게 하회. 이는 작년에 반영된 법인세 환급액(연구개발비 세액공제)에 대한 세무자문수 수료 약 30억원이 일회성 비용으로 반영된 영향. 내년까지 실적 개선세가 이어지는 큰 그림에는 변화가 없음. 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 65,000원으로 상향. 수주 증가세 및 자체 위성 시너지 효과 등을 반영해 '25년 실적 추정치를 상향 조정. 국내 우주 프로젝트 수주 경쟁력 및 자체 관측위성 제작/활용 능력을 감안해 동사를 우주항공 최선호주로 유지.'라고 분석했다.


◆ 쎄트렉아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 65,000원(+22.6%)
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 04월 23일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 22.6% 증가한 가격이다.