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대신증권에서 16일 삼성화재(000810)에 대해 '전 분기와 달라진 회사의 전향적 스탠스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '1Q24 지배주주 기준 순이익 7,010억원(QoQ +300%, YoY +14.4%). 1분기 추정과 컨센서스 +12.9%, +13.7% 상회하는 양호한 실적 기록. 배수 하락하였으나 신계약 워낙 좋아 CSM 총량 유지, 투자이익도 ↑. 독보적 본업과 더불어 기대되는 자본 정책, 목표주가 상향'라고 분석했다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 420,000원(+23.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2024년 03월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 23.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 360,846원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 360,846원 대비 16.4% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 400,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 대신증권이 삼성화재의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 360,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 322,769원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.