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하나증권에서 23일 농심(004370)에 대해 '하반기를 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
하나증권에서 농심(004370)에 대해 '1분기는 해외 법인 매출 성장이 다소 부진. 그러나 1분기 바닥으로 2분기부터 점진적 회복세를 전망. 우선 북미는 '신라면골드', 프리미엄 사발면 등 신제품 출시를 통해 전년 높은 베이스를 타계할 계획. 하반기는 2공장 라인 증설을 통해 남미로 커버리지를 확대할 것으로 파악. 중국은 대리상 교체 기인해 1분기 공백이 발생했으나 2분기부터 본격적인 협업이 기대. 2분기 수출은 YoY 25.0% 견조한 성장세가 이어지는 한편, 북미및 중국 법인 매출액은 각각 YoY 5%, 3% 성장할 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '올해 연결 매출액 및 영업이익은 각각 3조 5,453억원(YoY 4.0%), 2,186억원(YoY 3.1%)으로 추정. 매출액 대비 해외 비중은 40%에 달할 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 540,000원 -> 540,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2023년 08월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 540,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 440,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 540,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 535,385원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 535,385원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 535,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 574,615원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.