thinkpool

유진투자증권에서 24일 BGF리테일(282330)에 대해 '실적 및 추이 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
유진투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2024E 매출액 8.68조원(+6.0%, 이하 yoy), 영업이익 2,726억원(+7.7%) 전망. 편의점 연간 개점 목표는 800점 순조롭게 달성 중임에도 본부 임차형 가맹 증가로 평균 가맹 수수료율은 높은 레벨 지속될 것. 비용 측면에서는 1) 코로나 이후 임차료 인상 러쉬 일단락되며 향후 임차료 협상 우위 가질 것. 2) 본부 임차형 개점 마무리에 따라 임차료 부담 감소 기대'라고 분석했다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 05월 03일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,800원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,800원 대비 12.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 209,353원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.