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메리츠화재, "추가 환원정책의 향…" BUY-삼성증권
2022-05-13 11:29:07

삼성증권에서 13일 메리츠화재(000060)에 대해 "추가 환원정책의 향방이 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

삼성증권 정민기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 "중장기적으로 동사의 주주환원 정책은 유지될 것으로 기대하는데, 이는 1) 5월 11일 2,960억원 규모 후순위채 발행으로 15%p 이상의 RBC 여력이 생길 전망이며, 2) 금리 상승에 따른 자본비율 악화 또한 내년 IFRS17 도입 이후에는 사라지기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1분기 별도순이익 2,227억원으로 컨센서스 상회. 손해율 및 사업비율 공히 개선되며 보험영업이익 개선세 부각"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.05.13 목표가 49,000 투자의견 BUY

- 2021.08.13 목표가 28,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.13 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.05.13 목표가 49,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.22 목표가 45,000 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권

- 2022.02.22 목표가 44,000 투자의견 HOLD(유지) 한화투자증권

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