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메리츠화재, "급격한 금리 상승으…" BUY(유지)-신한금융투자
2022-05-13 10:40:07

신한금융투자에서 13일 메리츠화재(000060)에 대해 "급격한 금리 상승으로 자본 감소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한금융투자에서 메리츠화재(000060)에 대해 "리오프닝에도 불구하고 장기위험손해율은 96.3%(-0.2%p)로 개선됨. 모럴해저드성 보험금 청구 축소를 위한 제도 개선 및 신계약유입에 따른 위험보험료 증가 효과 덕분"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1Q22 잠정 영업이익 3,088억원(+74.8%, 이하 YoY), 순이익 2,221억원(+71.2%)을 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 2022년1월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.05.13 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.22 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.18 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.18 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.13 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.05.13 목표가 49,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.22 목표가 45,000 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권

- 2022.02.22 목표가 44,000 투자의견 HOLD(유지) 한화투자증권

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