쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

리포트 카테고리

메리츠화재, "흠 잡을 데 없다…" BUY(유지)-신한금융투자
2022-08-15 06:57:37

신한금융투자에서 12일 메리츠화재(000060)에 대해 "흠 잡을 데 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한금융투자에서 메리츠화재(000060)에 대해 "멀티플 변경을 반영해 목표주가를 기존 대비 6.4% 상향한 5만원으로제시. 연내 추가적인 자사주 매입 개연성은 다소 낮아보임. 다만 년 IFRS17 도입 이후 해약환급금 준비금 손금 산입을 신설할 경우, 순이익 중 해약환급금 준비금 적립액을 제외한 금액은 전액 주주환원 용도로 활용 가능할 것으로 추정됨에 따라 내년부터 주주친화정책 강화가 기대"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q22 잠정 영업이익 3,361억원(+53.1%, 이하 YoY), 순이익 2,418억원(+50.4%)으로 당사 추정치(순이익 2,224억원) 및 시장 컨센서스(1,981억원)에 부합하는 어닝 서프라이즈를 시현"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 2022년1월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.08.12 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.22 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.18 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.12 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.08.12 목표가 38,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.19 목표가 40,000 투자의견 BUY(상향) BNK투자증권

- 2022.05.30 목표가 55,000 투자의견 BUY 메리츠증권

광고영역