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[리포트 브리핑]하이트진로, '매출은 참 좋은데' 목표가 40,000원 - 신한금융투자
2022/09/30 11:43 라씨로
신한금융투자에서 30일 하이트진로(000080)에 대해 '매출은 참 좋은데'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이트진로 리포트 주요내용
신한금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 '견조한 매출 성장과는 다르게 영업이익은 다소 아쉬울 것. 올해 중반 들어 발생한 화물연대 파업에 따라 운송비, 인건비 등 예상 하지 못했던 일회성 비용 때문. 하지만 이는 오히려 내년 기저효과로 작용할 것. 시장의 수요와 영업 상황에서의 변화가 크지 않은 상황에서 이익 증가 효과를 온전히 누릴 것. 경쟁에 대한 우려보다는 다가올 회복에 대한 기대감. '라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '3Q22F 매출과 영업이익은 6,549억원(+17.5% YoY), 543억원(+21.1% YoY)'라고 밝혔다.


◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 40,000원(-16.7%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락

신한금융투자 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2022년 08월 16일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 48,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 05일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 16일 최고 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.


◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,455원, 신한금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 40,000원은 22년 05월 17일 발표한 케이프투자증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 45,455원 대비 -12.0% 낮은 수준으로 하이트진로의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,545원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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