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IBK투자증권에서 17일 하이트진로(000080)에 대해 "어려운 가운데 가격인상 및 기저효과 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "4월 거리두기 해제 이후 외식·유흥 채널에서의 주류 판매 회복에 기인, 전년 대비 실적 개선이 예상되며 컨센서스(매출액: 6,142억원, 영업이익 537억원)대비 매출은 부합, 영업이익은 소폭 하회할 전망. 맥주, 거리두기 해제 효과와 반사이익 전망. 소주, 어려운 가운데 가격인상 및 기저효과로 실적 개선 가능할 듯. 주류 판매량 회복 및 가격 인상 효과, 올해 실적 개선 가시성 높음. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 6,242억원(+10.4% yoy), 504억원(+18.2% yoy)으로 추정됨. 연간 매출액과 영업이익이 전년 대비 10.0%, 18.0% 증가할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 51,000원까지 높아졌다가 2021년9월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.06.17 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.22 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.26 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.17 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.25 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.17 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.06.09 목표가 48,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.05.17 목표가 40,000 투자의견 HOLD(하향) 케이프투자증권

- 2022.05.16 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권