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하이투자증권에서 5일 하이트진로(000080)에 대해 "2Q22 Preview"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "점유율 관련 대응을 위한 일부 비용투입 가능성은 열어두나, 지배력 확대를 이끌어낼 경우 단기 부담은 빠르게 완화되며, 변동성이 낮은 시장지배력을 토대로 한 중장기 이익레벨업 또한 가능할 것으로 예상. 대외환경 개선 및 비용의 효율적인 집행, 성수기효과와 맞물린 물량성장에 따른 고정비 레버리지효과 재확인 시 주가의 유의미한 추가 우상향 흐름이 이어질 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "하이트진로의 2Q22 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,233 억원 (+10.2% YoY), 529 억원 (+24.2% YoY) 으로 추정. 업소용 시장 성장에 가격인상효과까지 더해진 외형 고성장이 예상되며, 일부 비용투입 가능성에도 불구하고 시장기대치 수준의 이익 시현이 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 45,000원까지 높아졌다가 2021년8월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.05 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.01 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.06 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.29 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.05 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.06.21 목표가 48,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.06.19 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.06.17 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권