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하이트진로, "3Q21 Previ…" BUY(유지)-KB증권
2021-10-26 09:07:56

KB증권에서 25일 하이트진로(000080)에 대해 "3Q21 Preview: 단계적 일상회복 시작 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

KB증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "코로나19 델타 변이 바이러스의 확산으로 인해 3분기 부진한 흐름이 이어졌지만, 10월 25일 공개된 단계적 일상회복 방역 체계 초안에 따르면 식당 등의 영업시간 제한이 해제되고 집합금지 관련 인원 규제도 단계적으로 완화되면서 단계적 일상회복 시행 이후 유흥에 대한 보복 수요가 폭발할 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3분기 연결기준 매출액은 5,747억원 (-7.9% YoY, +1.6% QoQ), 영업이익은 440억원 (-31.7% YoY, +3.2% QoQ, 영업이익률 7.7%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 490억원을 10.3% 하회할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년12월 47,000원까지 높아졌다가 2021년8월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.10.25 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.25 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.24 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.25 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.10.12 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.10.07 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.10.05 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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