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KTB투자증권에서 1일 유한양행(000100)에 대해 "실적 안정성 회복 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 "실적은 대규모 마일스톤이 유입되었던 2020년을 피크로 2022년까지 역신장 불가피하나, Lazertinib 글로벌 3상 순항 중이고 4Q 이후 Boehringer/Gilead NASH 임상 진척 이슈가 기대되는 만큼 높은 밸류에이션 수준 유지 가능 전망."라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "3Q 연결/별도 매출 YOY +5%. 컨센서스 부합, 우리 추정치 하회. 4Q 별도 매출 4,322억(YOY -2%, 기술료 제외시 +13%), 영업이익 176억(-59%) 추정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이]
- 2021.11.01 목표가 76,000 투자의견 BUY
- 2021.07.30 목표가 86,000 투자의견 BUY
- 2021.04.30 목표가 86,000 투자의견 BUY
- 2020.11.24 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.10.30 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.11.01 목표가 76,000 투자의견 BUY KTB투자증권
- 2021.11.01 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2021.10.28 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2021.10.14 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권