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유한양행, "실적보다 R&D, …" BUY(유지)-DB금융투자
2022-05-03 07:41:57

DB금융투자에서 2일 유한양행(000100)에 대해 "실적보다 R&D, 상반기보다는 하반기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.

DB금융투자 이명선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DB금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 "작년부터 본업이 회복되었고 올해는 자회사 실적이 개선되면서 외형 성장은 견조하게 유지되겠음. 다만 수익성은 하반기로 갈수록 광고 효과가 B2C 제품 중심으로 나타나며, 기술수출한 파이프라인에 대한 기술료 유입이 예정되어 있어 점차 나아질 것으로 기대되어 연간 실적 추정치는 유지함. 또한 레이저티닙의 단독 및 병용요업에 대한 긍정적인 임상 결과가 발표될수록 파이프라인가치 또한 재평가할 수 있음. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q22 연결기준 매출 4,109억원, 영업이익 61억원을 달성하였음. 영업이익은 컨센서스 대비 57.6% 하회하였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 87,000원까지 높아졌다가 2022년2월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 83,000원으로 제시되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2022.05.02 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.15 목표가 83,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.07.30 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.02 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.05.02 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.02 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.05.02 목표가 85,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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