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한국투자증권에서 10일 CJ대한통운(000120)에 대해 "성장에 대한 부담감을 내려놓고 봐야할 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "그동안 택배 성장성과 1위 프리미엄을 반영하기 위해 12MF PER 19배를 적용했지만 이제는 ROE 수준에 맞게 2023F PBR 0.7배로 방법을 변경. 그러나 대외 불확실성이 높아졌음에도 물류 경쟁력은 변함없음. 수익성 중심의 체질 개선과 판가 인상으로 올해 영업이익은 견조할 전망. 증시가 조정받는 국면에서는 방어주로서 부각될 것이라는 점에서 매수 의견을 유지"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "4분기 매출액은 전분기대비 3% 감소한 3.0조원, 영업이익은 4% 증가한 1,123억원을 기록. 영업이익은 컨센서스 1,164억원과 한투 추정치 1,122억원에 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.10 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2022.11.10 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2022.09.26 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.10 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2022.07.13 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.10 목표가 125,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.02.10 목표가 105,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2023.01.20 목표가 122,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.01.17 목표가 120,000 투자의견 BUY 미래에셋증권