thinkpool

다올투자증권에서 04일 두산(000150)에 대해 '견조한 자체사업, 신사업의 성장성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산 리포트 주요내용
다올투자증권에서 두산(000150)에 대해 '최근 변동성으로 목표 할인율은 전저점 66%로 보수적 반영한 결과이나 상장지분가치 이외의 고유한 투자유인인 자체사업, 비상장자회사 사업영역과 구체화된 성장성으로 주가는 낙폭 회복할 전망. 1)자체사업 영업이익은 업권 전반의 비용 상승에도 불구하고 전년동기 호조 당시보다 규모 증가했고 2)100% 자회사 DLS, 로보틱스, DMI 금년 합산 매출 예상치 전년대비 105% 성장 제시. '라고 분석했다.


◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 03월 24일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 28일 99,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 22일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.


◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,600원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 167,600원 대비 -22.4% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 153,000원 보다도 -15.0% 낮다. 이는 다올투자증권이 두산의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,400원 대비 32.6% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.