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두산, "재도약을 위한 테스…" BUY-NH투자증권
2022-03-10 10:05:05

NH투자증권에서 10일 두산(000150)에 대해 "재도약을 위한 테스나 인수"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 두산(000150)에 대해 "두산이 코스닥 상장 반도체 테스트 기업 테스나(131970 KQ) 지분 39.8%를 4,600억원에 인수 결정(주당 61,522원 vs. 3월 10일 종가 41,350원). 테스나를 종합 후공정 위탁기업으로 육성하여, 기존의 차세대에너지(두산중공업, 두산퓨얼셀), 기계(두산밥캣, DLS/DMI/로보틱스) 중심의 그룹 사업포트폴리오에테스나와 자체사업 전자부문을 중심으로 한 반도체 사업 확대 목표. 반도체사업은 계열사 로봇, 물류자동화사업등과의 시너지 기대."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "테스나는 반도체 후공정 웨이퍼 테스트 1위 업체로 2021년 매출액 2,076억원(+57% y-y), 영업이익 540억원(+77% y-y), 순이익 471억원(+27% y-y) 시현했으며, 삼성전자, SK하이닉스 등 안정적 거래처 확보. 2021년말 배당 지급도 정상화 시작(보통주 주당배당금 2,000원, 전년과 금액 동일하나, 대주주 차등배당 해소로 배당금지급총액은 전년대비 80% 증가한 358억원)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년7월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 155,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.03.10 목표가 155,000 투자의견 BUY

- 2021.11.16 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.19 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.12 목표가 120,000 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.10 목표가 155,000 투자의견 BUY NH투자증권

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