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두산, "앞으로의 모습에 긍…" BUY(유지)-IBK투자증권
2022-03-10 11:03:04

IBK투자증권에서 10일 두산(000150)에 대해 "앞으로의 모습에 긍정적 시각"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 두산(000150)에 대해 "자회사 두산중공업이 2020년 상반기에 산업은행과 수출입은행하고 맺은 차입한도 3조원의 긴급운영자금 차입을 2022년 2월 28일 모두 상환함으로써 금융권과 맺은 차입약정 계약이 해지되었음. 두산중공업의 모회사로 자회사의 어려움 해소를 위해 희생을 감수했던 두산도 두산중공업 유상증자 참여 후 남은 잉여 현금으로 반도체 제조관련 테스트장비업체 테스나를 인수하는 등 사업 변화에 적극 나설 계획. . "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2021년 두산의 자체사업은 전자BG의 호조로 매출이 전년대비 +5.8%, 영업이익은 전년대비 +1.9%를 기록했음. 채권단과 재무구조 개선 약정을 맺기 전에도 재무건전성을 강화할 필요가 있어 오히 려 빠르고 강하게 재무구조를 개선시키는 계기가 되었다고 봄. 이제 어려움을 극복한 두산의 변화를 지켜볼 차례. 재무구조 개선 약정기간에도 배당을 한 두산은 과거 고배당을 다시 실시해도 될 정도의 견고한 자체사업을 갖고 있음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.03.10 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.15 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.03 목표가 78,000 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.10 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.03.10 목표가 155,000 투자의견 BUY NH투자증권

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