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IBK투자증권에서 27일 DL(000210)에 대해 "4Q 이후 실적 반등을 고려할 필요가 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 DL(000210)에 대해 "전 사업부문의 제품 고부가화 확대가 지속되고 있음. 이는 내년 실적 반등에 긍정적인 영향을 줄 전망. 최근 동사 주가 상승 제한을 유발한 것은 대규모 투자가 된 Kraton의 실적 부진. 다만 Kraton의 실적은 올해 3분기를 바닥으로 점진적으로 개선될 전망. 올해 4분기 미국/유럽 부타디엔 가격 하락에 따른 부정적인 래깅 효과가 제거될 전망이고, 케미칼부문도 경쟁 Fatty Acid 가격 하락으로 CTO 가격도 동시에 안정화 추세에 있기 때문. 한편 세계 Top-Tier CTO Refinery인 동사와 Ingevity는 내년 상반기까지 노후화되고 경제성이 떨어지는 일부 플랜트를 스크랩하는 점도 수급 개선에 영향을 줄 전망."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "동사의 올해 4분기 전사 영업이익은 465억원으로 전분기 대비 287.6% 증가하며 시장 기대치를 크게 상회할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 91,000원까지 높아졌다가 2023년7월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.27 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.07.12 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2023.05.19 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2023.05.04 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2022.11.29 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.27 목표가 70,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.11.03 목표가 65,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2023.10.31 목표가 56,000 투자의견 BUY KB증권