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이베스트투자증권에서 29일 기아(000270)에 대해 '달라진 수익성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기아 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 기아(000270)에 대해 '1Q24 Review. 높아진 눈높이, 기대되는 2분기 실적. 2분기는 성수기 효과로 인한 판매량 증가와 달러 강세에 힘입어, 1분기 대비 영업이익이 6.5% 증가할 전망. 상반기 우호적인 매크로 환경이 지속되면서, 연간 영업이익은 작년 대비 소폭 증가할 전망. 기아에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 150,000원을 유지. 달라진 수익성을 이번 분기에도 입증하면서, 실적에 대한 우려는 점차 사라질 것이라 판단. 이어질 호실적을 근거로 올해 매입한 자사주 5,000억을 전부 소각할 가능성이 높아졌으며, 이는 3분기 실적 이후 결정될 것.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '기아는 1Q24P 매출액 26.2조원(+10.6% YoY, +7.7% QoQ), 영업이익 3.4조원(+19.2% YoY, +38.9% QoQ, OPM 13.1%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 2.8조원을 상회. 영업이익 증감 요인은 환율 효과(+3,080억원), 물량 효과(+420억원), 믹스 개선(+2,560억원), 인센티브 지출 증가(-2,850억원), ASP 상승(+1,140억원), 기타비용 증가(-3,490억원), 재료비 감소(+4,650억원). 달러 강세로 인한 판매보증비 증가(+1,060억)가 생각보다 양호했으며, 현대차에 비해 크지 않았음.'라고 밝혔다.


◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
이베스트투자증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 04월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.


◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,542원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,542원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 177,000원 보다는 -15.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,500원 대비 12.8% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.