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SK하이닉스, "아직 기간 조정은 …" BUY-하이투자증권
2021-11-15 17:43:15

하이투자증권에서 15일 SK하이닉스(000660)에 대해 "아직 기간 조정은 남아있으나... "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하이투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "당사는 1) 현재 가장 문제가 되고 있는 중국의 경기 및 IT 수요 악화가 1Q22에 중국 정부의 경기 부양책 실시에 따라 개선되기 시작하거나, 2) 반도체 업체들이 FY22 Capex 축소를 곧 발표하거나, 3) 3Q21부터 시작된 고객들의 Memory 반도체 재고 축소가 1H22 중에 완료될 가능성 이 높은 것으로 보고 있음. 이러한 경우 동사 주가의 추세적 상승 전환이 발생할 수 있을 것으로 판단 ."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 " 3Q21 영업이익 4.2조원은 당사 기존 전망치와 동일. 4Q21에도 동사 실적 개선세는 이어질 것으로 예상. 다만 1Q22부터는 반도체 가격 낙폭 심화와 수요 둔화에 따라 동사 실적의 본격적인 감소가 발생하기 시작할 듯. FY22 동사 영업이익은 10.2 조원 추정"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년3월 185,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 125,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.15 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2021.10.27 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.15 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.12 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.27 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.15 목표가 125,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2021.11.11 목표가 145,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.11.09 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.10.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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