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현대차증권에서 16일 SK하이닉스(000660)에 대해 "불확실성을 다 확인하면 늦다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.
현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "4분기 동사의 DRAM가격은 QoQ로 2.2% 하락할 것으로 예상되지만, Trend Force 및 시장 Consensus 대비 양호할 것으로 보임. 특히, Premium Server와 Mobile DRAM 제품 비중이 높다는 점에서 산업 평균 대비 양호한 ASP흐름은 향후에도 이어질 것으로 보임."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 DRAM가격 전망치 변경을 반영하여 기존 추정치 대비 각각 1.8%, 5.0% 감소한 12.7조원과 4.46조원을 기록할 것 예상됨."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년3월 170,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 145,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2021.11.16 목표가 145,000 투자의견 BUY
- 2021.10.27 목표가 145,000 투자의견 BUY
- 2021.10.21 목표가 145,000 투자의견 BUY
- 2021.07.28 목표가 155,000 투자의견 BUY
- 2021.04.29 목표가 170,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.11.16 목표가 145,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2021.11.15 목표가 125,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2021.11.11 목표가 145,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2021.11.09 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) KB증권